場內“人氣”ETF再傳大消息!近日，上海證券交易所和中證指數有限公司決定修訂上證紅利指數編制方案。此次修訂將于4月13日正式實施，主要變化包括延長樣本空間及選樣方法分紅考察期、設定股利支付率區間、針對市值設定權重上限等，進一步提升了指數的可投資性。對此，華泰柏瑞基金，此次優化后，跟蹤上證紅利指數的華泰柏瑞紅利ETF(510880)在現有規模的基礎上，有望再增加100-200億元的產品容量。
上交所表示，修訂編制規則是為進一步提高分紅連續性和穩定性要求、提升指數投資容量。數據顯示，過去幾年，以華泰柏瑞紅利ETF為代表的smart beta策略產品深受投資者青睞，規模發展迅速，但由于相關法律法規對于基金持有單個股票有交易限制，比如《證券法》中有關于持股比例超過5%以上股東的短線交易規定，使得其市場容量受到一定的限制。隨著市場需求的增加，對紅利指數等策略型指數進行進一步優化勢在必行。
據華泰柏瑞基金分析，此次修訂的主要內容是進一步提高股息率的門檻，股息率指標考察周期從過去兩年提高到過去三年，目的在于鼓勵上市公司堅持長期分紅理念，并通過約束股利支付率提升指數股息率的穩定性和可持續性，同時仍然保持了紅利指數的股息率加權的獨特方式，以防止市值加權對指數股息率的攤薄。此外，針對市場容量的問題，指數修訂對股息率高但市值過小的成分股設置了權重上限，即保持了紅利指數的定位和策略的一貫性，又擴大了紅利指數的市場容量，可以更好地滿足投資者的投資需求。華泰柏瑞基金進一步表示，根據測算，紅利指數優化后，跟蹤上證紅利指數的華泰柏瑞紅利ETF(510880)在現有規模的基礎上，產品容量有望再增加100-200億元的規模。
據了解，上證紅利指數是目前國內規模居首的紅利主題ETF(數據來源：滬深交易所，截止時間：20220325)——華泰柏瑞紅利ETF(510880)的標的指數。作為市場上唯一跟蹤據該標的指數的ETF，該產品自上市以來就深受投資者喜愛，特別在近兩年規模發展迅速。定期報告顯示，截至去年年中，該產品的持有人戶數超77萬戶，是市場上僅有的、持有人戶數超過70萬的ETF產品。滬深交易所最新數據顯示，截至3/25，紅利ETF(510880)的最新規模超過181億元，占紅利主題ETF近四分之三的市場份額。
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